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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 766.00 | 14 409.00 | 2 357.00 | 16 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 700.00 | 26 053.00 | 2 647.00 | 28 700.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 259.00 | | 245 259.00 | 245 259.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 622 831.00 | | 622 831.00 | 622 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 488.00 | | 955 488.00 | 955 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 188.00 | 26 053.00 | 958 136.00 | 984 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DL TOTAL (I) | 394 007.00 | | | 394 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 595.00 | | | 402 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 136.00 | | | 958 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 516.00 | 2 050.00 | 3 514.00 | 27 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 2 050.00 | 3 514.00 | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 595.00 | 402 595.00 | | 402 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 658.00 | 312 658.00 | | 312 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 948.00 | 312 658.00 | 290.00 | 312 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 129.00 | 564 129.00 | | 564 129.00 |