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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 333.00 | 36 932.00 | 12 401.00 | 49 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 860.00 | 36 932.00 | 287 928.00 | 324 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 633.00 | 36 932.00 | 355 702.00 | 392 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 702.00 | | | 355 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 860.00 | | | 324 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 495.00 | 5 437.00 | | 31 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | 5 437.00 | | 31 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 714.00 | 38 431.00 | 53 283.00 | 91 714.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 576.00 | 139 293.00 | 53 283.00 | 192 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
ST Autres comptes | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 525.00 | | | 88 525.00 |