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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 333.00 | 42 368.00 | 6 965.00 | 49 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 860.00 | 42 368.00 | 282 491.00 | 324 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 314.00 | 42 368.00 | 360 946.00 | 403 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DL TOTAL (I) | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
EA Autres dettes | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 946.00 | | | 360 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 860.00 | | | 324 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 5 437.00 | | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 5 437.00 | | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 714.00 | 48 170.00 | 13 544.00 | 61 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 329.00 | 155 785.00 | 13 544.00 | 169 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
ST Autres comptes | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 722.00 | | | 70 722.00 |