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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 358.00 | 32 730.00 | 30 628.00 | 63 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 17 742.00 | 4 421.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 740.00 | 155 941.00 | 88 799.00 | 244 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 261.00 | 206 414.00 | 123 848.00 | 330 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BZ Autres créances | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 512.00 | 206 414.00 | 343 098.00 | 549 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 812.00 | -561 864.00 | | -614 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | -52 949.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | -596 259.00 | -606 812.00 | | -596 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 948.00 | 224 760.00 | | 246 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | 43 088.00 | | 44 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
EA Autres dettes | 646 888.00 | 750 445.00 | | 646 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 357.00 | 1 018 292.00 | | 939 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 098.00 | 411 480.00 | | 343 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 357.00 | 1 018 292.00 | | 939 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 261.00 | | | 330 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 261.00 | | | 330 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 849.00 | 43 565.00 | | 162 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 849.00 | 43 565.00 | | 162 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 888.00 | 646 888.00 | | 646 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VC Groupe et associés | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 357.00 | 939 357.00 | | 939 357.00 |