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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 358.00 | 40 676.00 | 22 682.00 | 63 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 19 369.00 | 2 794.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 740.00 | 188 877.00 | 55 863.00 | 244 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 058.00 | 248 923.00 | 103 135.00 | 352 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 906.00 | 248 923.00 | 309 983.00 | 558 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 259.00 | -614 812.00 | | -604 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 829.00 | 10 553.00 | | 68 829.00 |
DL TOTAL (I) | -527 431.00 | -596 259.00 | | -527 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 686.00 | 246 948.00 | | 268 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 44 968.00 | | 48 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | 553.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 513 800.00 | 646 888.00 | | 513 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 414.00 | 939 357.00 | | 837 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 983.00 | 343 098.00 | | 309 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 414.00 | 939 357.00 | | 837 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 261.00 | | 21 796.00 | 330 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 414.00 | 42 509.00 | | 206 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 414.00 | 42 509.00 | | 206 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 800.00 | 513 800.00 | | 513 800.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VC Groupe et associés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VP Divers | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 414.00 | 837 414.00 | | 837 414.00 |