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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 891.00 | 51 120.00 | 81 771.00 | 132 891.00 |
AP Constructions | 1 669 363.00 | 210 928.00 | 1 458 436.00 | 1 669 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 118.00 | 223 263.00 | 4 034 855.00 | 4 258 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946.00 | 11 721.00 | 13 225.00 | 24 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 319.00 | 497 032.00 | 5 638 287.00 | 6 135 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 163.00 | | 355 163.00 | 355 163.00 |
BN En cours de production de biens | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 164.00 | | 303 164.00 | 303 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 596.00 | | 479 596.00 | 479 596.00 |
BZ Autres créances | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 773.00 | | 1 492 773.00 | 1 492 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 092.00 | 497 032.00 | 7 131 060.00 | 7 628 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 897.00 | -1 472 766.00 | | -2 451 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 045.00 | -979 292.00 | | -311 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 662 942.00 | -2 352 059.00 | | -2 662 942.00 |
DP Provisions pour risques | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480 967.00 | 5 281 773.00 | | 5 480 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 206.00 | 2 746 876.00 | | 3 295 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 411.00 | 1 029 004.00 | | 491 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 816.00 | 80 641.00 | | 161 816.00 |
EA Autres dettes | 329 374.00 | 497 798.00 | | 329 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762 891.00 | 9 636 093.00 | | 9 762 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 060.00 | 7 284 035.00 | | 7 131 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 566.00 | | 3 867 236.00 | 5 967 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699 483.00 | 6 135 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699 483.00 | 5 952 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 321.00 | | 1 570.00 | 131 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786 245.00 | | 3 865 666.00 | 5 786 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 387.00 | 255 645.00 | | 241 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | 24 973.00 | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 240.00 | 230 672.00 | | 215 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295 206.00 | | 1 647 603.00 | 3 295 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 411.00 | 491 411.00 | | 491 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 596.00 | 479 596.00 | | 479 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 929.00 | 1 125 929.00 | | 1 125 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355 038.00 | 796 303.00 | 3 059 438.00 | 4 355 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 324.00 | | | 356 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 260.00 | 702 260.00 | 50 000.00 | 752 260.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762 891.00 | 2 908 950.00 | 4 707 041.00 | 9 762 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |