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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 415.00 | 75 914.00 | 58 501.00 | 134 415.00 |
AP Constructions | 1 675 268.00 | 299 815.00 | 1 375 453.00 | 1 675 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310 749.00 | 667 744.00 | 3 643 005.00 | 4 310 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 17 627.00 | 9 922.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 982.00 | 1 061 099.00 | 5 136 883.00 | 6 197 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 411.00 | | 360 411.00 | 360 411.00 |
BN En cours de production de biens | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 563.00 | | 235 563.00 | 235 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 601.00 | | 441 601.00 | 441 601.00 |
BZ Autres créances | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 453.00 | | 1 254 453.00 | 1 254 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 435.00 | 1 061 099.00 | 6 391 335.00 | 7 452 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 762 942.00 | -2 451 897.00 | | -2 762 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 201.00 | -311 045.00 | | -540 201.00 |
DL TOTAL (I) | -3 203 143.00 | -2 662 942.00 | | -3 203 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 795.00 | 5 480 967.00 | | 4 615 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 733.00 | 3 295 206.00 | | 4 051 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 306.00 | 491 411.00 | | 243 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 946.00 | 161 816.00 | | 132 946.00 |
EA Autres dettes | 550 698.00 | 329 374.00 | | 550 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 594 478.00 | 9 762 891.00 | | 9 594 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 335.00 | 7 131 060.00 | | 6 391 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 319.00 | | 62 663.00 | 6 135 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 197 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 013 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 891.00 | | 1 524.00 | 132 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 428.00 | | 61 139.00 | 5 952 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 032.00 | 564 067.00 | | 497 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 120.00 | 24 794.00 | | 51 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 912.00 | 539 273.00 | | 445 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051 733.00 | | 2 025 867.00 | 4 051 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 306.00 | 243 306.00 | | 243 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 698.00 | 550 698.00 | | 550 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 601.00 | 441 601.00 | | 441 601.00 |
VB T. V. A. | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 377.00 | 921 377.00 | | 921 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 418.00 | 889 885.00 | 2 661 676.00 | 3 694 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 621.00 | | | 740 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 564.00 | 585 564.00 | 50 000.00 | 635 564.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 478.00 | 2 738 212.00 | 4 687 543.00 | 9 594 478.00 |