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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 12 978.00 | 1 126.00 | 14 104.00 |
AP Constructions | 362 542.00 | 91 979.00 | 270 562.00 | 362 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 7 413.00 | 12 357.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 396.00 | 66 386.00 | 114 009.00 | 180 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 813.00 | 178 757.00 | 398 056.00 | 576 813.00 |
BT Marchandises | 306 083.00 | 7 074.00 | 299 008.00 | 306 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BZ Autres créances | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 152.00 | 7 074.00 | 724 078.00 | 731 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 966.00 | 185 832.00 | 1 122 134.00 | 1 307 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 782.00 | -95 417.00 | | -153 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 197.00 | -58 365.00 | | -38 197.00 |
DL TOTAL (I) | -41 980.00 | -3 782.00 | | -41 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 765.00 | 351 290.00 | | 253 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 367.00 | 214 488.00 | | 317 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 884.00 | 485 854.00 | | 508 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 175.00 | 74 155.00 | | 78 175.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 114.00 | 1 125 788.00 | | 1 164 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 134.00 | 1 122 006.00 | | 1 122 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 932.00 | 874 383.00 | | 1 012 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 524.00 | | 1 724 524.00 | 1 724 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 524.00 | | 1 724 524.00 | 1 724 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 487.00 | 65.00 | | 8 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | 65.00 | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 11 460.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 11 625.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | -11 559.00 | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 855.00 | -21 266.00 | | -14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 611.00 | 1 737 348.00 | | 1 749 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 809.00 | 1 795 714.00 | | 1 787 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 197.00 | -58 365.00 | | -38 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 334.00 | | 8 480.00 | 568 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 230.00 | | 8 480.00 | 554 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 095.00 | 65 662.00 | | 113 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 208.00 | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | 65 455.00 | | 100 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 714.00 | 7 075.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714.00 | 7 075.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 7 075.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | 4 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 885.00 | 508 885.00 | | 508 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 485.00 | 100 303.00 | 151 182.00 | 251 485.00 |
VI Groupe et associés | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
VP Divers | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 115.00 | 1 012 933.00 | 151 182.00 | 1 164 115.00 |