| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 13 186.00 | 919.00 | 14 104.00 |
AP Constructions | 362 542.00 | 128 619.00 | 233 923.00 | 362 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 772.00 | 10 296.00 | 9 476.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 296.00 | 90 647.00 | 90 649.00 | 181 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 714.00 | 242 747.00 | 334 966.00 | 577 714.00 |
BT Marchandises | 388 905.00 | 7 471.00 | 381 434.00 | 388 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 164 353.00 | | 164 353.00 | 164 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 941.00 | 7 471.00 | 801 470.00 | 808 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654.00 | 250 218.00 | 1 136 436.00 | 1 386 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -191 980.00 | -153 783.00 | | -191 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125.00 | -38 198.00 | | -5 125.00 |
DL TOTAL (I) | -47 106.00 | -41 980.00 | | -47 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 723.00 | 253 765.00 | | 151 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 700.00 | 317 368.00 | | 459 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 277.00 | 508 885.00 | | 488 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 815.00 | 78 175.00 | | 72 815.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 5 922.00 | | 8 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 542.00 | 1 164 115.00 | | 1 183 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 436.00 | 1 122 135.00 | | 1 136 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 272.00 | | 2 095 272.00 | 2 095 272.00 |
FG Production vendue services | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 966.00 | | 2 104 966.00 | 2 104 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 573.00 | 8 488.00 | | 10 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 573.00 | 8 488.00 | | 10 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 573.00 | 8 458.00 | | 10 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | -14 855.00 | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 602.00 | 1 749 612.00 | | 2 153 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 728.00 | 1 787 809.00 | | 2 158 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 125.00 | -38 198.00 | | -5 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 814.00 | | 900.00 | 576 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 710.00 | | 900.00 | 562 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 758.00 | 63 990.00 | 242 747.00 | 178 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 208.00 | 13 186.00 | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 780.00 | 63 782.00 | 229 562.00 | 165 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 075.00 | 7 471.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | 7 471.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | 7 471.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 471.00 | 7 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 277.00 | 488 277.00 | | 488 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 230.00 | 100 723.00 | 50 508.00 | 151 230.00 |
VI Groupe et associés | 459 700.00 | 459 700.00 | | 459 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
VP Divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 542.00 | 1 133 034.00 | 50 508.00 | 1 183 542.00 |