| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 782.00 | 2 637.00 | 1 378 145.00 | 1 380 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BZ Autres créances | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CF Disponibilités | 516 463.00 | | 516 463.00 | 516 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 395.00 | | 601 395.00 | 601 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 177.00 | 2 637.00 | 1 979 539.00 | 1 982 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 1 359 145.00 | | 1 359 145.00 | 1 359 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 317 751.00 | 56 819.00 | | 317 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 935.00 | 260 932.00 | | 446 935.00 |
DK Provisions réglementées | 32 994.00 | 21 996.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 880 180.00 | 422 247.00 | | 880 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 503.00 | 1 179 945.00 | | 981 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 471.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 577.00 | 94 967.00 | | 77 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 360.00 | 1 315 383.00 | | 1 099 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 539.00 | 1 737 630.00 | | 1 979 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 577.00 | 340 664.00 | | 337 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 887.00 | | 185 887.00 | 185 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 887.00 | | 185 887.00 | 185 887.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | -78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 998.00 | -10 998.00 | | -10 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 363.00 | -15 314.00 | | -9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 424.00 | 376 166.00 | | 658 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 489.00 | 115 234.00 | | 211 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 935.00 | 260 932.00 | | 446 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 782.00 | | | 1 380 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 145.00 | | | 1 378 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 874.00 | | 1 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | 874.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 996.00 | 10 998.00 | | 21 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 996.00 | 10 998.00 | | 21 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 751.00 | 212 968.00 | 761 783.00 | 974 751.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 971.00 | | | 193 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 360.00 | 337 577.00 | 761 783.00 | 1 099 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 881.00 | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 3 322.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 3 014.00 | 2 968.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 881.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 178.00 | 17 600.00 | | 37 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653.00 | 570.00 | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 807.00 | 6 290.00 | | 5 807.00 |