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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 606.00 | 9 893.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 282.00 | 3 244.00 | 1 388 038.00 | 1 391 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 701 982.00 | | 701 982.00 | 701 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 173.00 | | 746 173.00 | 746 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 456.00 | 3 244.00 | 2 134 212.00 | 2 137 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 1 359 144.00 | | 1 359 144.00 | 1 359 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 624 685.00 | 317 751.00 | | 624 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 594.00 | 446 934.00 | | 532 594.00 |
DK Provisions réglementées | 43 991.00 | 32 993.00 | | 43 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 772.00 | 880 179.00 | | 1 283 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 139.00 | 981 503.00 | | 767 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 875.00 | 40 000.00 | | 28 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 279.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 162.00 | 77 577.00 | | 52 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 439.00 | 1 099 359.00 | | 850 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 212.00 | 1 979 539.00 | | 2 134 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 793.00 | 337 576.00 | | 295 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 997.00 | -10 997.00 | | -10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | -9 363.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 514.00 | 658 423.00 | | 765 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 919.00 | 211 489.00 | | 232 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 594.00 | 446 934.00 | | 532 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 782.00 | | 10 500.00 | 1 380 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 145.00 | | | 1 378 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | 607.00 | | 2 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 783.00 | 207 137.00 | 554 647.00 | 761 783.00 |
VI Groupe et associés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 440.00 | 295 793.00 | 554 647.00 | 850 440.00 |