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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 008.00 | 1 327.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 341.00 | 23 481.00 | 57 861.00 | 81 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 546.00 | 26 155.00 | 215 391.00 | 241 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BT Marchandises | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 259.00 | 26 155.00 | 442 103.00 | 468 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
DH Report à nouveau | | -2 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 605.00 | 36 772.00 | | 62 605.00 |
DL TOTAL (I) | 102 843.00 | 40 239.00 | | 102 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 867.00 | 278 316.00 | | 215 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 192.00 | 18 643.00 | | 23 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 639.00 | 13 229.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 778.00 | 12 272.00 | | 35 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 321.00 | 37 827.00 | | 53 321.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 243.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 260.00 | 360 530.00 | | 339 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 103.00 | 400 769.00 | | 442 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 832.00 | | 867 832.00 | 867 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
FG Production vendue services | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 349.00 | | 879 349.00 | 879 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -35.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 5 818.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 220.00 | 708 592.00 | | 918 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 615.00 | 671 819.00 | | 855 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 605.00 | 36 772.00 | | 62 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 905.00 | | 14 641.00 | 231 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 241 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 83 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 5 000.00 | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 036.00 | | 9 641.00 | 79 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 11 985.00 | | 14 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | 10 318.00 | | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 867.00 | 44 933.00 | 170 201.00 | 215 867.00 |
VI Groupe et associés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 621.00 | 157 687.00 | 170 201.00 | 328 621.00 |