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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 467.00 | 868.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 263.00 | 34 380.00 | 48 883.00 | 83 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 467.00 | 39 181.00 | 204 287.00 | 243 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BT Marchandises | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 104.00 | 39 181.00 | 399 923.00 | 439 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 243.00 | 33 639.00 | | 96 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 62 605.00 | | 40 772.00 |
DL TOTAL (I) | 143 615.00 | 102 843.00 | | 143 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 976.00 | 215 867.00 | | 170 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 23 192.00 | | 9 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 165.00 | 10 639.00 | | 9 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 35 778.00 | | 26 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | 53 321.00 | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 464.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 308.00 | 339 260.00 | | 256 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 923.00 | 442 103.00 | | 399 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 376.00 | 157 687.00 | | 121 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 292.00 | | 858 292.00 | 858 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 622.00 | | 866 622.00 | 866 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 12 585.00 | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 023.00 | 918 220.00 | | 894 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 251.00 | 855 615.00 | | 853 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 62 605.00 | | 40 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 546.00 | | 1 921.00 | 241 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 677.00 | | 1 921.00 | 83 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 13 025.00 | | 26 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 11 358.00 | | 24 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 976.00 | 45 209.00 | 125 766.00 | 170 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 143.00 | 121 376.00 | 125 766.00 | 247 143.00 |