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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 720.00 | | 1 295 720.00 | 1 295 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 951.00 | 3 329.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | 366.00 | 14 287.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 653.00 | 1 317.00 | 1 313 336.00 | 1 314 653.00 |
BT Marchandises | 114 873.00 | 7 048.00 | 107 825.00 | 114 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 268 110.00 | | 268 110.00 | 268 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 858.00 | 7 048.00 | 439 810.00 | 446 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 510.00 | 8 364.00 | 1 753 146.00 | 1 761 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 492.00 | | | -91 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 241.00 | -91 492.00 | | 70 241.00 |
DL TOTAL (I) | -20 252.00 | -90 492.00 | | -20 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 880.00 | 1 232 476.00 | | 1 333 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 922.00 | 300 600.00 | | 290 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | 105 954.00 | | 107 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 610.00 | 32 939.00 | | 40 610.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 297.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 398.00 | 1 672 266.00 | | 1 773 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 146.00 | 1 581 774.00 | | 1 753 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 252.00 | 248 120.00 | | 341 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 903.00 | | 750.00 | 1 313 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 720.00 | | | 1 295 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | 750.00 | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 366.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 7 413.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 7 413.00 | 21.00 | 21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | 21.00 | |
UG ‐ Financières | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 880.00 | 191 735.00 | 502 135.00 | 1 333 880.00 |
VI Groupe et associés | 290 922.00 | 922.00 | | 290 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 398.00 | 341 252.00 | 502 135.00 | 1 773 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | 5 002.00 | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 464.00 | 8 308.00 | | 12 464.00 |
ST Autres comptes | 31 701.00 | 22 212.00 | | 31 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 301.00 | 22 695.00 | | 15 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 2 961.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 772.00 | 7 963.00 | | 10 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 944.00 | 54 330.00 | | 53 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 989.00 | 60 503.00 | | 56 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 467.00 | 53 216.00 | | 59 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |