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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 256.00 | 1 448.00 | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 720.00 | | 1 295 720.00 | 1 295 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 507.00 | 10 353.00 | 139 153.00 | 149 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | 687.00 | 13 965.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 583.00 | 11 296.00 | 1 450 287.00 | 1 461 583.00 |
BT Marchandises | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BZ Autres créances | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CF Disponibilités | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 158.00 | | 331 158.00 | 331 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 741.00 | 11 296.00 | 1 781 445.00 | 1 792 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 252.00 | -91 492.00 | | -21 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 309.00 | 70 241.00 | | 109 309.00 |
DL TOTAL (I) | 89 057.00 | -20 252.00 | | 89 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 025.00 | 1 333 880.00 | | 1 210 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 997.00 | 290 922.00 | | 276 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 107 801.00 | | 143 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | 40 610.00 | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 184.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 387.00 | 1 773 398.00 | | 1 692 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 445.00 | 1 753 146.00 | | 1 781 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 040.00 | 341 252.00 | | 337 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 653.00 | | 146 931.00 | 1 314 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 720.00 | | 1 704.00 | 1 295 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | 145 227.00 | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 9 658.00 | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 9 402.00 | | 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 366.00 | 322.00 | | 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | 322.00 | 7 048.00 | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | 322.00 | 7 048.00 | 7 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 025.00 | 124 678.00 | 504 546.00 | 1 210 025.00 |
VI Groupe et associés | 276 997.00 | 6 997.00 | | 276 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 387.00 | 337 040.00 | 504 546.00 | 1 692 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 7 775.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | 12 464.00 | | 10 768.00 |
ST Autres comptes | 47 386.00 | 31 701.00 | | 47 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 129.00 | 15 301.00 | | 13 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | 2 997.00 | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | 10 772.00 | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 690.00 | 53 944.00 | | 56 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 082.00 | 56 989.00 | | 56 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 283.00 | 59 467.00 | | 71 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |