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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 706.00 | 1 413.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 3 020.00 | 6 664.00 | 9 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 653.00 | 3 726.00 | 10 927.00 | 14 653.00 |
BT Marchandises | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 102.00 | | 431 102.00 | 431 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 755.00 | 3 726.00 | 442 029.00 | 445 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | 24 553.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 46 104.00 | 44 553.00 | | 46 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 355.00 | 151 866.00 | | 135 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 16 471.00 | | 129 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 223.00 | 41 099.00 | | 47 223.00 |
EA Autres dettes | 83 781.00 | 6 865.00 | | 83 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 925.00 | 246 948.00 | | 395 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 029.00 | 291 501.00 | | 442 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748.00 | | 9 905.00 | 4 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | 7 786.00 | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 3 188.00 | | 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 2 482.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 211.00 | 127 361.00 | 2 850.00 | 130 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |