| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 1 413.00 | 706.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | 6 040.00 | 4 689.00 | 10 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 898.00 | 7 452.00 | 10 446.00 | 17 898.00 |
BT Marchandises | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BZ Autres créances | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CF Disponibilités | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 631.00 | 7 452.00 | 507 178.00 | 514 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 104.00 | 22 553.00 | | 24 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 849.00 | 1 551.00 | | -58 849.00 |
DL TOTAL (I) | -12 745.00 | 46 104.00 | | -12 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 202.00 | 135 355.00 | | 180 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 136.00 | 129 565.00 | | 199 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 043.00 | 47 223.00 | | 111 043.00 |
EA Autres dettes | 29 542.00 | 83 781.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 924.00 | 395 925.00 | | 519 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 178.00 | 442 029.00 | | 507 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 721.00 | 260 569.00 | | 339 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 653.00 | | 3 245.00 | 14 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | | 1 045.00 | 9 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 200.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 896.00 | 183 846.00 | 5 050.00 | 188 896.00 |
VW T.V.A. | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 721.00 | 339 721.00 | | 339 721.00 |