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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 426.00 | 24 925.00 | 13 500.00 | 38 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 281.00 | 1 818.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 802.00 | 9 718.00 | 15 084.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 328.00 | 34 925.00 | 30 403.00 | 65 328.00 |
BT Marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 649.00 | 34 925.00 | 159 724.00 | 194 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 197.00 | | | -78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 054.00 | -78 197.00 | | -81 054.00 |
DL TOTAL (I) | -109 251.00 | -28 197.00 | | -109 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 543.00 | 246.00 | | 28 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 640.00 | 103 697.00 | | 214 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 18 749.00 | | 21 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 2 105.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 976.00 | 124 798.00 | | 268 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 724.00 | 96 601.00 | | 159 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 976.00 | 124 798.00 | | 268 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 200.00 | | 1 023 200.00 | 1 023 200.00 |
FG Production vendue services | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 263.00 | | 1 052 263.00 | 1 052 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -114.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 521.00 | | | -31 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 734.00 | 468 509.00 | | 1 062 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 788.00 | 546 706.00 | | 1 143 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 054.00 | -78 197.00 | | -81 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 160.00 | | 5 169.00 | 60 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | | 5 169.00 | 21 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 19 017.00 | | 15 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 628.00 | 12 297.00 | | 12 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 6 720.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 640.00 | 214 640.00 | | 214 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VC Groupe et associés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |