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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 426.00 | 37 288.00 | 2 138.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 702.00 | 1 398.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 16 380.00 | 8 923.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 54 369.00 | 12 459.00 | 66 829.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CF Disponibilités | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 249.00 | 54 369.00 | 107 880.00 | 162 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 252.00 | -78 198.00 | | -159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 473.00 | -81 054.00 | | -77 473.00 |
DL TOTAL (I) | -186 725.00 | -109 252.00 | | -186 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 175.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 033.00 | 28 544.00 | | 143 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 978.00 | 214 640.00 | | 123 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 130.00 | 21 900.00 | | 26 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329.00 | 3 717.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 605.00 | 268 976.00 | | 294 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 880.00 | 159 724.00 | | 107 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 040.00 | | 733 040.00 | 733 040.00 |
FG Production vendue services | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 973.00 | | 780 973.00 | 780 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 377.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 1 377.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 1 377.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 932.00 | -31 521.00 | | -27 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 672.00 | 1 062 734.00 | | 790 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 146.00 | 1 143 788.00 | | 868 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 473.00 | -81 054.00 | | -77 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 329.00 | | 1 500.00 | 65 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 426.00 | | 1 000.00 | 38 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | | 500.00 | 26 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 19 444.00 | | 34 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 925.00 | 12 363.00 | | 24 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 081.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 605.00 | 294 605.00 | | 294 605.00 |