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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 115.00 | | 1 553 115.00 | 1 553 115.00 |
CF Disponibilités | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 138.00 | | 1 660 138.00 | 1 660 138.00 |
CU Autres participations | 1 553 115.00 | | 1 553 115.00 | 1 553 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 3 344.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 505.00 | 263 120.00 | | 211 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 969.00 | 1 016 464.00 | | 1 112 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 169.00 | 650 407.00 | | 544 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 614.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 169.00 | 654 021.00 | | 547 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 138.00 | 1 670 485.00 | | 1 660 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 119.00 | 114 583.00 | | 114 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 861.00 | 275 984.00 | | 219 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356.00 | 12 863.00 | | 8 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 505.00 | 263 120.00 | | 211 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 115.00 | | | 1 553 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 115.00 | | | 1 553 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 169.00 | 111 119.00 | 433 050.00 | 544 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 169.00 | 114 119.00 | 433 050.00 | 547 169.00 |