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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 115.00 | | 1 553 115.00 | 1 553 115.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 238.00 | | 1 654 238.00 | 1 654 238.00 |
CU Autres participations | 1 553 115.00 | | 1 553 115.00 | 1 553 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 075.00 | 16 500.00 | | 27 075.00 |
DG Autres réserves | 195 894.00 | 134 964.00 | | 195 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 081.00 | 211 505.00 | | 241 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 050.00 | 1 112 969.00 | | 1 214 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 188.00 | 544 169.00 | | 437 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 188.00 | 547 169.00 | | 440 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 238.00 | 1 660 138.00 | | 1 654 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 270.00 | 114 119.00 | | 114 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 842.00 | 219 861.00 | | 249 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760.00 | 8 356.00 | | 8 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 081.00 | 211 505.00 | | 241 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 115.00 | | | 1 553 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 115.00 | | | 1 553 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 188.00 | 111 270.00 | 325 918.00 | 437 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 188.00 | 114 270.00 | 325 918.00 | 440 188.00 |