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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | 11 189.00 | 28 491.00 | 39 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 940.00 | 11 189.00 | 1 267 751.00 | 1 278 940.00 |
BT Marchandises | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 240 580.00 | | 240 580.00 | 240 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 392.00 | | 446 392.00 | 446 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 331.00 | 11 189.00 | 1 714 143.00 | 1 725 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
DL TOTAL (I) | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 176.00 | | | 1 234 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 633.00 | | | 1 606 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 143.00 | | | 1 714 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 278 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 160.00 | 9 100.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 176.00 | 111 915.00 | 447 659.00 | 1 234 176.00 |
VI Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 100.00 | | | 1 335 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 363.00 | 35 263.00 | 9 100.00 | 44 363.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 633.00 | 484 371.00 | 447 659.00 | 1 606 633.00 |