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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 012.00 | 27 780.00 | 60 232.00 | 88 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 272.00 | 27 780.00 | 1 299 492.00 | 1 327 272.00 |
BT Marchandises | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 250 158.00 | | 250 158.00 | 250 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 858.00 | 27 780.00 | 1 776 078.00 | 1 803 858.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 062.00 | 106 510.00 | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 211 572.00 | 107 510.00 | | 211 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 074.00 | 1 234 176.00 | | 1 155 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | 164 000.00 | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | 125 566.00 | | 148 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 66 013.00 | | 109 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 211.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | | 16 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 506.00 | 1 606 633.00 | | 1 564 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 078.00 | 1 714 143.00 | | 1 776 078.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 940.00 | 48 332.00 | | 1 278 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327 272.00 | | | 1 327 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 48 332.00 | | 39 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189.00 | 16 591.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 16 591.00 | | 11 189.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 087.00 | 124 516.00 | 466 806.00 | 1 155 087.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 709.00 | 41 449.00 | 9 260.00 | 50 709.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 519.00 | 384 948.00 | 615 806.00 | 1 564 519.00 |