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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 1 532.00 | 5 251.00 | 6 783.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 588 301.00 | 36 777.00 | 1 551 524.00 | 1 588 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 963.00 | 108 617.00 | 3 062 345.00 | 3 170 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 127.00 | 3 292.00 | 27 835.00 | 31 127.00 |
AX Avances et acomptes | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 178.00 | 150 218.00 | 4 955 960.00 | 5 106 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 349.00 | | 1 517 349.00 | 1 517 349.00 |
BZ Autres créances | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
CF Disponibilités | 1 537 379.00 | | 1 537 379.00 | 1 537 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 928.00 | | 307 928.00 | 307 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 353.00 | | 3 806 353.00 | 3 806 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 532.00 | 150 218.00 | 8 762 314.00 | 8 912 532.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 732.00 | | | 2 119 732.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 816.00 | | | 3 158 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 825.00 | | | 2 892 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EA Autres dettes | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 582.00 | | | 6 480 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 314.00 | | | 8 762 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 380.00 | | | 3 746 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
FD Production vendue biens | 7 852 083.00 | | 7 852 083.00 | 7 852 083.00 |
FG Production vendue services | 2 028 043.00 | | 2 028 043.00 | 2 028 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 014.00 | | 9 885 014.00 | 9 885 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 282.00 | | | 455 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 375 549.00 | | | 10 375 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 817.00 | | | 10 355 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 097 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 991 608.00 | | 5 106 178.00 | 3 991 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 608.00 | | 4 914 841.00 | 3 991 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 906 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 685.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 825.00 | 2 892 825.00 | | 2 892 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 349.00 | 1 517 349.00 | | 1 517 349.00 |
VB T. V. A. | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 662.00 | 422 461.00 | 1 730 746.00 | 3 156 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 258 000.00 | | | 3 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 928.00 | 307 928.00 | | 307 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 126.00 | 2 129 372.00 | 169 754.00 | 2 299 126.00 |
VW T.V.A. | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 582.00 | 3 746 380.00 | 1 730 746.00 | 6 480 582.00 |