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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 3 793.00 | 2 990.00 | 6 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 455 897.00 | 120 658.00 | 2 335 239.00 | 2 455 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600 194.00 | 341 309.00 | 4 258 885.00 | 4 600 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 611.00 | 23 962.00 | 113 649.00 | 137 611.00 |
AX Avances et acomptes | 336 238.00 | | 336 238.00 | 336 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 076.00 | 489 723.00 | 7 425 353.00 | 7 915 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 592.00 | 259 490.00 | 2 360 102.00 | 2 619 592.00 |
BZ Autres créances | 300 502.00 | | 300 502.00 | 300 502.00 |
CF Disponibilités | 530 072.00 | | 530 072.00 | 530 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 471.00 | | 414 471.00 | 414 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 103.00 | 259 490.00 | 3 876 613.00 | 4 136 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 179.00 | 749 213.00 | 11 301 966.00 | 12 051 179.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 562.00 | 19 732.00 | | 70 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 294.00 | 2 119 732.00 | | 2 190 294.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 268.00 | 3 158 816.00 | | 4 780 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 577.00 | 2 892 825.00 | | 3 823 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 606.00 | 185 715.00 | | 222 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 6 571.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 120 170.00 | 236 656.00 | | 120 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 672.00 | 6 480 582.00 | | 8 949 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 966.00 | 8 762 314.00 | | 11 301 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 091.00 | 3 746 380.00 | | 4 911 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | 2 154.00 | | 1 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 445 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 855 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 554 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 736 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 704 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 598 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 939.00 | 455 000.00 | | 20 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 952.00 | 455 282.00 | | 27 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | -282.00 | | -7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 786.00 | 10 375 549.00 | | 15 757 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 223.00 | 10 355 817.00 | | 15 687 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 562.00 | 19 732.00 | | 70 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 178.00 | | 4 929 170.00 | 5 106 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120 272.00 | | 7 915 076.00 | 2 120 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 272.00 | | 7 629 941.00 | 2 120 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | 64 563.00 | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914 841.00 | | 4 835 372.00 | 4 914 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 554.00 | | 29 235.00 | 184 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 120 272.00 | | | 2 120 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 218.00 | 339 505.00 | | 150 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 2 261.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 685.00 | 337 244.00 | | 148 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 259 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 259 490.00 | | 162 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 577.00 | 3 823 577.00 | | 3 823 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 662.00 | 2 294 662.00 | | 2 294 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
VB T. V. A. | 228 723.00 | 228 723.00 | | 228 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778 825.00 | 740 244.00 | 3 021 466.00 | 4 778 825.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 581.00 | | | 2 810 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 697.00 | | | 359 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 471.00 | 414 471.00 | | 414 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 353.00 | 3 334 564.00 | 175 788.00 | 3 510 353.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 672.00 | 4 911 091.00 | 3 021 466.00 | 8 949 672.00 |