| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 3 065.00 | 7 870.00 | 10 935.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AP Constructions | 276 820.00 | 22 320.00 | 254 499.00 | 276 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 2 439.00 | 16 488.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 032.00 | 19 845.00 | 144 187.00 | 164 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 817.00 | 47 671.00 | 462 146.00 | 509 817.00 |
BT Marchandises | 248 956.00 | 221.00 | 248 734.00 | 248 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 414.00 | 221.00 | 450 192.00 | 450 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 232.00 | 47 892.00 | 912 339.00 | 960 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 287.00 | -4 737.00 | | -32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 112 974.00 | 145 262.00 | | 112 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 546.00 | | | 395 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 314.00 | 2 624.00 | | 319 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 435.00 | 119 057.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 364.00 | 121 681.00 | | 799 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 339.00 | 266 943.00 | | 912 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 856.00 | | | 467 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 892.00 | | 1 676 892.00 | 1 676 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 892.00 | | 1 676 892.00 | 1 676 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 214.00 | | | -10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 618.00 | | | 1 712 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 906.00 | 4 738.00 | | 1 744 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 287.00 | -4 737.00 | | -32 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 108.00 | | 771 962.00 | 123 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 222.00 | 30.00 | 509 818.00 | 385 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 222.00 | 30.00 | 459 782.00 | 385 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | 721 926.00 | 123 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 314.00 | 319 314.00 | | 319 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VC Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 526.00 | 63 018.00 | 331 508.00 | 394 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 365.00 | 467 857.00 | 331 508.00 | 799 365.00 |