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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 6 711.00 | 4 225.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AP Constructions | 276 820.00 | 49 846.00 | 226 974.00 | 276 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 929.00 | 5 528.00 | 13 401.00 | 18 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 163.00 | 43 637.00 | 122 526.00 | 166 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 948.00 | 105 722.00 | 406 226.00 | 511 948.00 |
BT Marchandises | 299 034.00 | 6 087.00 | 292 947.00 | 299 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
BZ Autres créances | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CF Disponibilités | 149 169.00 | | 149 169.00 | 149 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 302.00 | 6 087.00 | 568 215.00 | 574 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 250.00 | 111 809.00 | 974 441.00 | 1 086 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 025.00 | -4 738.00 | | -37 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | -32 287.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 118 883.00 | 112 975.00 | | 118 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 198.00 | 395 546.00 | | 332 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 533.00 | 319 314.00 | | 435 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 282.00 | 70 945.00 | | 78 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 436.00 | | |
EA Autres dettes | 7 143.00 | 6 123.00 | | 7 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 558.00 | 799 365.00 | | 855 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 441.00 | 912 339.00 | | 974 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 232.00 | | 2 087 232.00 | 2 087 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 232.00 | | 2 087 232.00 | 2 087 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 25.00 | | 1 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 25.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 48.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 48.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | -22.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | -10 214.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 269.00 | 1 712 619.00 | | 2 107 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 362.00 | 1 744 906.00 | | 2 101 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | -32 287.00 | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 818.00 | | 2 130.00 | 509 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 782.00 | | 2 130.00 | 459 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 671.00 | 58 051.00 | | 47 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 645.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | 54 406.00 | | 44 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222.00 | 6 087.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 6 087.00 | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 6 087.00 | 222.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 533.00 | 435 533.00 | | 435 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 626.00 | 63 428.00 | 268 197.00 | 331 626.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 558.00 | 587 361.00 | 268 197.00 | 855 558.00 |