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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 540.00 | | 464 540.00 | 464 540.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 350.00 | 25 650.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 350.00 | 700.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 561.00 | 10 268.00 | 165 292.00 | 175 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 953.00 | 11 968.00 | 676 984.00 | 688 953.00 |
BT Marchandises | 107 463.00 | | 107 463.00 | 107 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 094.00 | 11 968.00 | 885 125.00 | 897 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 840.00 | | | 617 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 869.00 | | | 833 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 125.00 | | | 885 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 688 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 840.00 | 57 684.00 | 232 587.00 | 617 840.00 |
VI Groupe et associés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 408.00 | | | 730 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 869.00 | 273 712.00 | 232 587.00 | 833 869.00 |