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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 540.00 | | 464 540.00 | 464 540.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 700.00 | 24 300.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 700.00 | 350.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 984.00 | 24 502.00 | 153 482.00 | 177 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 179.00 | 27 902.00 | 682 277.00 | 710 179.00 |
BT Marchandises | 124 568.00 | | 124 568.00 | 124 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 015.00 | 27 902.00 | 915 113.00 | 943 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 752.00 | 46 256.00 | | 84 752.00 |
DL TOTAL (I) | 136 008.00 | 51 256.00 | | 136 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 383.00 | 617 841.00 | | 560 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 238.00 | 108 860.00 | | 96 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 70 014.00 | | 88 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 104.00 | 37 154.00 | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 105.00 | 833 869.00 | | 779 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 113.00 | 885 125.00 | | 915 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 668.00 | 273 713.00 | | 276 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 954.00 | | 21 226.00 | 688 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 540.00 | | | 464 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 611.00 | | 2 423.00 | 206 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | 18 803.00 | 17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969.00 | 15 933.00 | 27 902.00 | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 15 933.00 | 27 902.00 | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 383.00 | 57 947.00 | 233 730.00 | 560 383.00 |
VI Groupe et associés | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 105.00 | 276 668.00 | 233 730.00 | 779 105.00 |