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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 642 924.00 | 605 204.00 | 37 720.00 | 642 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 857.00 | 605 204.00 | 863 653.00 | 1 468 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 731.00 | | 474 731.00 | 474 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 478 344.00 | 16 773.00 | 15 461 571.00 | 15 478 344.00 |
CF Disponibilités | 1 606 840.00 | | 1 606 840.00 | 1 606 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 728 745.00 | 16 773.00 | 17 711 972.00 | 17 728 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 197 603.00 | 621 977.00 | 18 575 625.00 | 19 197 603.00 |
CU Autres participations | 825 933.00 | | 825 933.00 | 825 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 384.00 | | | -1 745 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 931.00 | | | 5 757 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 602.00 | | | 304 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 804 602.00 | | | 12 804 602.00 |
ED (V) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 575 625.00 | | | 18 575 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 154.00 | | | 1 868 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 384.00 | | | -1 745 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 468 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 602.00 | 304 602.00 | | 304 602.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 643 561.00 | 643 561.00 | | 643 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 561.00 | 643 561.00 | | 643 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804 602.00 | 12 804 602.00 | | 12 804 602.00 |