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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251 604.00 | 1 061 127.00 | 190 476.00 | 1 251 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 378.00 | 1 061 127.00 | 2 045 251.00 | 3 106 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438 152.00 | | 1 438 152.00 | 1 438 152.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 450 023.00 | 39 456.00 | 22 410 567.00 | 22 450 023.00 |
CF Disponibilités | 31 509 566.00 | | 31 509 566.00 | 31 509 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 338.00 | | 349 338.00 | 349 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 785 488.00 | 39 456.00 | 55 746 032.00 | 55 785 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 891 866.00 | 1 100 583.00 | 57 791 283.00 | 58 891 866.00 |
CU Autres participations | 1 854 774.00 | | 1 854 774.00 | 1 854 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 384.00 | | | -1 745 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 576.00 | | | -1 250 576.00 |
DL TOTAL (I) | 57 004 040.00 | | | 57 004 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 631.00 | | | 477 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 197.00 | | | 675 197.00 |
ED (V) | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 791 283.00 | | | 57 791 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 197.00 | | | 675 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 013.00 | | | 234 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 589.00 | | | 1 484 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 576.00 | | | -1 250 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 857.00 | | | 1 468 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 857.00 | | | 1 468 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 605 204.00 | 455 923.00 | | 605 204.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315.00 | -3 315.00 | | 3 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 773.00 | 44 789.00 | 22 106.00 | 16 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 977.00 | 500 712.00 | 22 106.00 | 621 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 292.00 | 497 397.00 | 22 106.00 | 625 292.00 |
UG ‐ Financières | | 500 712.00 | 22 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 476.00 | 190 476.00 | | 190 476.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 338.00 | 349 338.00 | | 349 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 748.00 | 387 748.00 | | 387 748.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 197.00 | 675 197.00 | | 675 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | | | 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 913 517.00 | | | 913 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 786.00 | | | 967 786.00 |