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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 481.00 | 15 983.00 | 33 498.00 | 49 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 481.00 | 565 983.00 | 1 043 498.00 | 1 609 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 812.00 | 100 676.00 | 20 135.00 | 120 812.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 429.00 | 100 676.00 | 23 752.00 | 124 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 910.00 | 666 660.00 | 1 067 250.00 | 1 733 910.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | 550 000.00 | 1 010 000.00 | 1 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 6 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 549.00 | | | 419 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 507.00 | | | 196 507.00 |
DL TOTAL (I) | 742 056.00 | 6 000.00 | | 742 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 194.00 | | | 325 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 250.00 | 6 000.00 | | 1 067 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 194.00 | | | 325 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 168.00 | | | -11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 507.00 | | | 196 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 609 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 983.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103 176.00 | 2 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653 176.00 | 2 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 653 176.00 | 2 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 194.00 | 325 194.00 | | 325 194.00 |