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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 481.00 | 18 244.00 | 31 237.00 | 49 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 981.00 | 568 244.00 | 1 042 737.00 | 1 610 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 812.00 | 100 676.00 | 20 135.00 | 120 812.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 684.00 | 100 676.00 | 25 007.00 | 125 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 666.00 | 668 921.00 | 1 067 745.00 | 1 736 666.00 |
CU Autres participations | 1 561 500.00 | 550 000.00 | 1 011 500.00 | 1 561 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 549.00 | 419 549.00 | | 419 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 247.00 | 196 507.00 | | 55 247.00 |
DL TOTAL (I) | 785 503.00 | 742 056.00 | | 785 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 210.00 | 210 300.00 | | 177 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 831.00 | 65 175.00 | | 49 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 12 224.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 781.00 | 36 635.00 | | 42 781.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 857.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 241.00 | 325 194.00 | | 282 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 745.00 | 1 067 250.00 | | 1 067 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 241.00 | 325 194.00 | | 282 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 105.00 | -11 168.00 | | -7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 013.00 | 210 514.00 | | 59 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766.00 | 14 007.00 | | 3 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 247.00 | 196 507.00 | | 55 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 481.00 | | 1 500.00 | 1 609 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 000.00 | | 1 500.00 | 1 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 2 261.00 | | 15 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 2 261.00 | | 15 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 676.00 | | | 650 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 676.00 | | | 650 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
VI Groupe et associés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 241.00 | 282 241.00 | | 282 241.00 |