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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CF Disponibilités | 6 333 212.00 | | 6 333 212.00 | 6 333 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 830.00 | | 6 384 830.00 | 6 384 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 830.00 | | 6 690 830.00 | 6 690 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 599.00 | | | -51 599.00 |
DL TOTAL (I) | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
EA Autres dettes | 6 225 323.00 | | | 6 225 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 399.00 | | | 6 436 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 830.00 | | | 6 690 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -937.00 | | -937.00 | -937.00 |
FG Production vendue services | 298 601.00 | | 298 601.00 | 298 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 664.00 | | 297 664.00 | 297 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 161.00 | | | 312 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 760.00 | | | 363 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 599.00 | | | -51 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225 323.00 | 6 225 323.00 | | 6 225 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 399.00 | 6 436 399.00 | | 6 436 399.00 |