| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CF Disponibilités | 1 861 885.00 | | 1 861 885.00 | 1 861 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 161.00 | | 1 930 161.00 | 1 930 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 161.00 | | 2 236 161.00 | 2 236 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
DH Report à nouveau | -51 599.00 | | | -51 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 926.00 | -51 599.00 | | 117 926.00 |
DL TOTAL (I) | 372 358.00 | 254 431.00 | | 372 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 665.00 | 107 459.00 | | 131 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 253.00 | 65 488.00 | | 241 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 38 129.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | 1 459 936.00 | 6 225 323.00 | | 1 459 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 803.00 | 6 436 399.00 | | 1 863 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 161.00 | 6 690 830.00 | | 2 236 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 028.00 | | -6 028.00 | -6 028.00 |
FG Production vendue services | 956 926.00 | | 956 926.00 | 956 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 898.00 | | 950 898.00 | 950 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 543.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 469.00 | 312 161.00 | | 964 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 543.00 | 363 760.00 | | 846 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 926.00 | -51 599.00 | | 117 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 936.00 | 1 459 936.00 | | 1 459 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VI Groupe et associés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 803.00 | 1 863 803.00 | | 1 863 803.00 |