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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 182 119.00 | 42 089.00 | 140 030.00 | 182 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 606.00 | 157 590.00 | 108 015.00 | 265 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 316.00 | 238 943.00 | 444 373.00 | 683 316.00 |
BT Marchandises | 644 983.00 | 68 975.00 | 576 008.00 | 644 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 146.00 | 146 356.00 | 567 790.00 | 714 146.00 |
BZ Autres créances | 148 853.00 | 10 787.00 | 138 067.00 | 148 853.00 |
CF Disponibilités | 555 460.00 | | 555 460.00 | 555 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 617.00 | 226 118.00 | 1 957 500.00 | 2 183 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 933.00 | 465 060.00 | 2 401 873.00 | 2 866 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 235 162.00 | 235 162.00 | | 235 162.00 |
DH Report à nouveau | 728 968.00 | 595 336.00 | | 728 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 767.00 | 133 632.00 | | 198 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 298.00 | 1 023 530.00 | | 1 222 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 973.00 | 290 716.00 | | 268 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 434.00 | 163 884.00 | | 137 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 103.00 | 453 579.00 | | 690 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 084.00 | 44 206.00 | | 52 084.00 |
EA Autres dettes | 30 981.00 | 43 556.00 | | 30 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 575.00 | 995 941.00 | | 1 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 873.00 | 2 038 092.00 | | 2 401 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 718.00 | 747 904.00 | | 958 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 002.00 | | 2 957 002.00 | 2 957 002.00 |
FG Production vendue services | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 574.00 | | 3 063 574.00 | 3 063 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 939.00 | 13 111.00 | | 15 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 316.00 | 16 006.00 | | 16 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 066.00 | 6 065.00 | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 966.00 | 6 065.00 | | 23 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 2 453.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | 5 584.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 8 037.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 889.00 | -1 972.00 | | 16 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 41 157.00 | | 9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 559.00 | 2 783 425.00 | | 3 269 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 792.00 | 2 649 793.00 | | 3 070 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 767.00 | 133 632.00 | | 198 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 841.00 | | 35 000.00 | 699 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 38 378.00 | 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496.00 | 51 029.00 | 683 316.00 | 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 029.00 | 520 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 110.00 | | 35 000.00 | 536 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 213.00 | | | 279 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 872.00 | 62 962.00 | 45 892.00 | 221 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 015.00 | 62 962.00 | 45 892.00 | 212 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 212.00 | 68 975.00 | 56 212.00 | 56 212.00 |
6T Sur comptes clients | 81 672.00 | 146 356.00 | 81 672.00 | 81 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 884.00 | 226 118.00 | 137 884.00 | 137 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 505.00 | 226 118.00 | 156 505.00 | 156 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 118.00 | 156 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 103.00 | 690 103.00 | | 690 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
UP Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
UX Autres créances clients | 714 146.00 | 714 146.00 | | 714 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 973.00 | 48 116.00 | 147 429.00 | 268 973.00 |
VI Groupe et associés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 264.00 | 979 268.00 | 26 996.00 | 1 006 264.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 575.00 | 958 718.00 | 147 429.00 | 1 179 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 8 692.00 | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | 14 579.00 | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 135 642.00 | 104 913.00 | | 135 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 002.00 | 114 115.00 | | 117 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
YT Sous‐traitance | 33 685.00 | 19 429.00 | | 33 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 928.00 | 1 189.00 | | 4 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 525.00 | 385.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 531.00 | 5 780.00 | | 7 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 690.00 | 14 472.00 | | 16 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 958.00 | 140 651.00 | | 155 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 477.00 | 79 107.00 | | 124 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 035.00 | 254 610.00 | | 304 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |