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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 386.00 | 12 059.00 | 4 327.00 | 16 386.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 1 197.00 | 118 803.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
AP Constructions | 823 507.00 | 46 469.00 | 777 038.00 | 823 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 30 895.00 | 3 391.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 984.00 | 255 002.00 | 185 982.00 | 440 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 429.00 | 356 622.00 | 1 551 808.00 | 1 908 429.00 |
BT Marchandises | 942 364.00 | 56 255.00 | 886 109.00 | 942 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 099.00 | 57 109.00 | 578 989.00 | 636 099.00 |
BZ Autres créances | 145 539.00 | 10 787.00 | 134 752.00 | 145 539.00 |
CF Disponibilités | 1 288 407.00 | | 1 288 407.00 | 1 288 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 969.00 | | 235 969.00 | 235 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 691.00 | 124 151.00 | 3 194 540.00 | 3 318 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 120.00 | 480 773.00 | 4 746 348.00 | 5 227 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 235 162.00 | 235 162.00 | | 235 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 343.00 | 927 735.00 | | 1 263 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 053.00 | 535 608.00 | | 479 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 958.00 | 1 757 906.00 | | 2 036 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 342.00 | 1 046 613.00 | | 1 414 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 604.00 | 132 944.00 | | 120 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 181.00 | 685 641.00 | | 980 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 704.00 | 87 347.00 | | 178 704.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 23 940.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 389.00 | 1 976 486.00 | | 2 709 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 348.00 | 3 734 391.00 | | 4 746 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 387.00 | 1 128 923.00 | | 1 738 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 238.00 | | 3 677 238.00 | 3 677 238.00 |
FG Production vendue services | 488 807.00 | | 488 807.00 | 488 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 045.00 | | 4 166 045.00 | 4 166 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 364.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 868.00 | 8 545.00 | | 21 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 2 900.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 968.00 | 11 445.00 | | 27 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 4 577.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 4 958.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 296.00 | 6 487.00 | | 25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 568.00 | 4 620.00 | | 28 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 078.00 | 3 987 853.00 | | 4 394 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 026.00 | 3 452 245.00 | | 3 915 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 053.00 | 535 608.00 | | 479 053.00 |