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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 288.00 | 5 334.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 885.00 | 115 763.00 | 56 122.00 | 171 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 292.00 | 173 236.00 | 87 054.00 | 260 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 965.00 | | 389 965.00 | 389 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 546.00 | | 839 546.00 | 839 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 299.00 | | 1 015 299.00 | 1 015 299.00 |
BZ Autres créances | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
CF Disponibilités | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 797.00 | | 2 480 797.00 | 2 480 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 089.00 | 173 238.00 | 2 567 851.00 | 2 741 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 030.00 | | | 1 206 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 117.00 | | | 204 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 147.00 | | | 1 542 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 162.00 | | | 527 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 704.00 | | | 1 025 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 851.00 | | | 2 567 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 037.00 | | 58 255.00 | 202 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 817.00 | | 58 255.00 | 168 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 082.00 | 4 156.00 | | 169 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 762.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 556.00 | 3 394.00 | | 167 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 162.00 | 527 162.00 | | 527 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 299.00 | 1 015 299.00 | | 1 015 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 087.00 | 11 106.00 | 32 981.00 | 44 087.00 |
VI Groupe et associés | 234 095.00 | 234 095.00 | | 234 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 148.00 | 1 126 310.00 | 14 838.00 | 1 141 148.00 |
VW T.V.A. | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 704.00 | 992 723.00 | 32 981.00 | 1 025 704.00 |