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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 575.00 | 3 047.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 212.00 | 51 810.00 | 14 401.00 | 66 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 611.00 | 120 237.00 | 40 373.00 | 160 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 044.00 | 176 623.00 | 83 421.00 | 260 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 462.00 | | 513 462.00 | 513 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 132.00 | | 929 132.00 | 929 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 552.00 | | 1 457 552.00 | 1 457 552.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 281 985.00 | | 281 985.00 | 281 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 144.00 | | 3 229 144.00 | 3 229 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 188.00 | 176 623.00 | 3 312 565.00 | 3 489 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 876.00 | 1 363 247.00 | | 1 364 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 900.00 | 661 629.00 | | 646 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 776.00 | 2 156 876.00 | | 2 143 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 278.00 | 27 535.00 | | 16 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 274.00 | 268 114.00 | | 502 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 374.00 | 456 093.00 | | 448 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 860.00 | 302 146.00 | | 201 860.00 |
EA Autres dettes | | 25 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 788.00 | 1 079 437.00 | | 1 168 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 565.00 | 3 236 314.00 | | 3 312 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 788.00 | 1 063 159.00 | | 1 168 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 274.00 | | | 502 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 774 044.00 | | 5 774 044.00 | 5 774 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 044.00 | | 5 774 044.00 | 5 774 044.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 12 639.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 8 308.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 293.00 | 252 091.00 | | 231 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 365.00 | 5 462 137.00 | | 5 774 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 465.00 | 4 800 508.00 | | 5 127 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 900.00 | 661 629.00 | | 646 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 212.00 | | 6 832.00 | 253 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 991.00 | | 6 832.00 | 219 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 804.00 | 18 818.00 | | 157 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 762.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 992.00 | 18 055.00 | | 153 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 374.00 | 448 374.00 | | 448 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 552.00 | 1 457 552.00 | | 1 457 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 278.00 | 11 364.00 | 4 913.00 | 16 278.00 |
VI Groupe et associés | 502 274.00 | 502 274.00 | | 502 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 402.00 | 1 504 564.00 | 14 838.00 | 1 519 402.00 |
VW T.V.A. | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 788.00 | 1 163 874.00 | 4 913.00 | 1 168 788.00 |