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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 395.00 | 46 943.00 | 4 453.00 | 51 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 234.00 | 48 658.00 | 22 576.00 | 71 234.00 |
060 Stock marchandises | 139 515.00 | 27 903.00 | 111 612.00 | 139 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 26 145.00 | | 26 143.00 | 26 145.00 |
084 Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 237.00 | 27 903.00 | 149 334.00 | 177 237.00 |
110 Total général Actif | 248 470.00 | 76 561.00 | 171 910.00 | 248 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 658.00 | 200 812.00 | | 237 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 27 251.00 | 29 861.00 | | 27 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 909.00 | 233 673.00 | | 264 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 309.00 | 99 205.00 | | 109 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 337.00 | -21 635.00 | | -15 337.00 |
242 Autres charges externes. | 51 081.00 | 46 507.00 | | 51 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 2 499.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 949.00 | 53 223.00 | | 47 949.00 |
252 Charges sociales | 17 469.00 | 13 604.00 | | 17 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 1 150.00 | | 1 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 903.00 | 27 007.00 | | 27 903.00 |
262 Autres charges | 4 205.00 | 1 259.00 | | 4 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 082.00 | 222 819.00 | | 245 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 827.00 | 10 854.00 | | 19 827.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 210.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 556.00 | 10 644.00 | | 19 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |