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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 874.00 | 48 929.00 | 4 945.00 | 53 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 755.00 | 50 644.00 | 23 111.00 | 73 755.00 |
060 Stock marchandises | 139 578.00 | 27 916.00 | 111 662.00 | 139 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
084 Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 391.00 | 27 916.00 | 134 475.00 | 162 391.00 |
110 Total général Actif | 236 147.00 | 78 560.00 | 157 586.00 | 236 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 069.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 547.00 | 237 658.00 | | 221 547.00 |
230 Autres produits | 29 069.00 | 27 251.00 | | 29 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 616.00 | 264 909.00 | | 250 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 002.00 | 109 309.00 | | 87 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -15 337.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 64 986.00 | 51 081.00 | | 64 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 970.00 | | 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 858.00 | 47 949.00 | | 62 858.00 |
252 Charges sociales | 28 814.00 | 17 469.00 | | 28 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 1 533.00 | | 1 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 916.00 | 27 903.00 | | 27 916.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 4 205.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 926.00 | 245 082.00 | | 274 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 310.00 | 19 827.00 | | -24 310.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 271.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 542.00 | 19 556.00 | | -24 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |