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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 174.00 | 283.00 | 458.00 |
AN Terrains | 106 762.00 | 19 029.00 | 87 733.00 | 106 762.00 |
AP Constructions | 694 521.00 | 539 427.00 | 155 094.00 | 694 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 595.00 | 797 816.00 | 166 779.00 | 964 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 18 640.00 | 4 459.00 | 23 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 433.00 | | 256 433.00 | 256 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 342.00 | 1 376 520.00 | 1 200 822.00 | 2 577 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 175 321.00 | | 175 321.00 | 175 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 215.00 | 1 376 520.00 | 1 428 695.00 | 2 805 215.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 561.00 | 9 209.00 | | 10 561.00 |
DG Autres réserves | 200 674.00 | 174 977.00 | | 200 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 991.00 | 27 049.00 | | 99 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 227.00 | 903 236.00 | | 1 003 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 214.00 | 383 594.00 | | 276 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 24 889.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 29 125.00 | | 42 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 570.00 | 40 582.00 | | 78 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 468.00 | 478 191.00 | | 425 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 695.00 | 1 381 427.00 | | 1 428 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 012.00 | 202 187.00 | | 227 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 410.00 | | 692 410.00 | 692 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 410.00 | | 692 410.00 | 692 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 865.00 | 2 897.00 | | 31 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 998.00 | 631 773.00 | | 746 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 006.00 | 604 723.00 | | 647 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 991.00 | 27 049.00 | | 99 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 948.00 | 95 672.00 | 33 099.00 | 1 313 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 29.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 370.00 | 95 643.00 | 33 099.00 | 1 312 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 215.00 | 77 759.00 | 198 456.00 | 276 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 753.00 | 43 119.00 | 258 633.00 | 301 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 468.00 | 227 013.00 | 198 456.00 | 425 468.00 |