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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 204.00 | 255.00 | 458.00 |
AN Terrains | 106 763.00 | 26 325.00 | 80 438.00 | 106 763.00 |
AP Constructions | 768 682.00 | 577 363.00 | 191 318.00 | 768 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 692.00 | 894 425.00 | 499 267.00 | 1 393 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 21 050.00 | 2 533.00 | 23 583.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 501.00 | 1 520 799.00 | 1 522 703.00 | 3 043 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 447.00 | | 172 447.00 | 172 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 949.00 | 1 520 799.00 | 1 695 150.00 | 3 215 949.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 10 562.00 | | 15 561.00 |
DG Autres réserves | 295 666.00 | 200 674.00 | | 295 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 780.00 | 99 991.00 | | 89 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 008.00 | 1 003 228.00 | | 1 093 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 454.00 | 276 215.00 | | 496 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 771.00 | 27 871.00 | | 45 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 42 813.00 | | 35 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 373.00 | 78 570.00 | | 24 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 142.00 | 425 468.00 | | 602 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 150.00 | 1 428 696.00 | | 1 695 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 824.00 | 227 012.00 | | 200 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 782.00 | | 761 782.00 | 761 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 782.00 | | 761 782.00 | 761 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 279.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 31 865.00 | | 26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 756.00 | 746 998.00 | | 801 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 976.00 | 647 007.00 | | 711 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 780.00 | 99 991.00 | | 89 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 520.00 | 144 279.00 | | 1 376 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 29.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 914.00 | 144 250.00 | | 1 374 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 553.00 | | 216 553.00 | 216 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 454.00 | 95 136.00 | 331 269.00 | 496 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 154.00 | 47 601.00 | 216 553.00 | 264 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 142.00 | 200 824.00 | 331 269.00 | 602 142.00 |