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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 044.00 | 498.00 | 11 546.00 | 12 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 088.00 | 498.00 | 248 591.00 | 249 088.00 |
060 Stock marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
084 Disponibilités | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 684.00 | | 195 684.00 | 195 684.00 |
110 Total général Actif | 444 772.00 | 498.00 | 444 275.00 | 444 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
230 Autres produits | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 303.00 | | | -33 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 045.00 | | | -33 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |