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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 824.00 | 3 140.00 | 13 684.00 | 16 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 868.00 | 3 140.00 | 250 729.00 | 253 868.00 |
060 Stock marchandises | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
084 Disponibilités | 141 570.00 | | 141 570.00 | 141 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
110 Total général Actif | 488 396.00 | 3 140.00 | 485 256.00 | 488 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 382.00 | 22 771.00 | | 136 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 879.00 | 21 863.00 | | 156 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 863.00 | | |
230 Autres produits | 2 580.00 | 1 448.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 841.00 | 50 945.00 | | 295 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 177.00 | 25 894.00 | | 111 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 916.00 | -5 423.00 | | -5 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 38 238.00 | 46 431.00 | | 38 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 505.00 | 9 439.00 | | 20 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 231.00 | 7 058.00 | | 39 231.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | 345.00 | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 498.00 | | 2 777.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 781.00 | 84 248.00 | | 208 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 060.00 | -33 303.00 | | 87 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | 865.00 | | 964.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 160.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 528.00 | 448.00 | | 2 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 888.00 | -33 045.00 | | 85 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |