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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 976.00 | | 1 721 976.00 | 1 721 976.00 |
BZ Autres créances | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 355.00 | | 1 779 355.00 | 1 779 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CU Autres participations | 1 712 329.00 | | 1 712 329.00 | 1 712 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 099.00 | 65 674.00 | | 200 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 563.00 | 134 424.00 | | 240 563.00 |
DL TOTAL (I) | 441 763.00 | 201 199.00 | | 441 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 177.00 | 1 435 673.00 | | 1 326 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | 226 911.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 080.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 592.00 | 1 663 774.00 | | 1 337 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 355.00 | 1 864 974.00 | | 1 779 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 856.00 | 1 663 774.00 | | 6 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 064.00 | 237 568.00 | | 322 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 500.00 | 103 144.00 | | 81 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 563.00 | 134 424.00 | | 240 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 976.00 | | | 1 795 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 1 721 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 721 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 976.00 | | | 1 795 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VC Groupe et associés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 177.00 | -4 558.00 | 605 522.00 | 1 326 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 592.00 | 6 856.00 | 605 522.00 | 1 337 592.00 |