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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 976.00 | | 1 721 976.00 | 1 721 976.00 |
BZ Autres créances | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CF Disponibilités | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 732.00 | | 1 818 732.00 | 1 818 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CU Autres participations | 1 712 329.00 | | 1 712 329.00 | 1 712 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440 663.00 | 200 099.00 | | 440 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 066.00 | 240 563.00 | | 159 066.00 |
DL TOTAL (I) | 600 830.00 | 441 763.00 | | 600 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 487.00 | 1 326 177.00 | | 1 206 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 902.00 | 1 337 592.00 | | 1 217 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 732.00 | 1 779 355.00 | | 1 818 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 355.00 | 6 856.00 | | 131 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 325.00 | 322 064.00 | | 164 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258.00 | 81 500.00 | | 5 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 066.00 | 240 563.00 | | 159 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 976.00 | | | 1 721 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 976.00 | | | 1 721 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VC Groupe et associés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 487.00 | 119 940.00 | 482 283.00 | 1 206 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 902.00 | 131 355.00 | 482 283.00 | 1 217 902.00 |