| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 339 935.00 | 103 492.00 | 236 443.00 | 339 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 285.00 | 30 936.00 | 6 348.00 | 37 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 257.00 | 137 663.00 | 330 593.00 | 468 257.00 |
BT Marchandises | 812 952.00 | | 812 952.00 | 812 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 623.00 | | 992 623.00 | 992 623.00 |
BZ Autres créances | 799 124.00 | | 799 124.00 | 799 124.00 |
CF Disponibilités | 786 284.00 | | 786 284.00 | 786 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 750.00 | | 3 624 750.00 | 3 624 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 008.00 | 137 663.00 | 3 955 344.00 | 4 093 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 741.00 | 150 944.00 | | 104 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 824.00 | 103 796.00 | | 135 824.00 |
DL TOTAL (I) | 242 765.00 | 256 941.00 | | 242 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 932.00 | 235 358.00 | | 414 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 197 600.00 | | 8 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 720.00 | 589 971.00 | | 519 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 827.00 | 927 023.00 | | 1 005 827.00 |
EA Autres dettes | 1 764 042.00 | 1 081 742.00 | | 1 764 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 578.00 | 3 054 957.00 | | 3 712 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 344.00 | 3 311 898.00 | | 3 955 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 458.00 | 3 054 957.00 | | 3 343 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 051.00 | | 2 857 051.00 | 2 857 051.00 |
FG Production vendue services | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 717.00 | | 3 009 717.00 | 3 009 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 059.00 | |
GE Autres charges | | | 66 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 314.00 | 96 244.00 | | 43 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 314.00 | 150 627.00 | | 43 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 8 516.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 62 899.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 361.00 | 87 727.00 | | 42 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 996.00 | 33 505.00 | | 45 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 972.00 | 2 367 218.00 | | 3 075 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 148.00 | 2 263 421.00 | | 2 940 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 824.00 | 103 796.00 | | 135 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 736.00 | 5 573.00 | | 4 736.00 |