| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 339 935.00 | 171 045.00 | 168 890.00 | 339 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 487.00 | 174 280.00 | 332 207.00 | 506 487.00 |
BT Marchandises | 1 227 706.00 | | 1 227 706.00 | 1 227 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 134 999.00 | | 1 134 999.00 | 1 134 999.00 |
CF Disponibilités | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 676.00 | | 2 921 676.00 | 2 921 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 163.00 | 174 280.00 | 3 253 883.00 | 3 428 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 240 566.00 | 104 741.00 | | 240 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 606.00 | 135 824.00 | | 165 606.00 |
DL TOTAL (I) | 408 372.00 | 242 766.00 | | 408 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 318.00 | 414 933.00 | | 545 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 334.00 | | | 227 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 864.00 | 519 720.00 | | 1 055 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 629.00 | 984 966.00 | | 978 629.00 |
EA Autres dettes | 38 366.00 | 1 764 042.00 | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 511.00 | 3 691 718.00 | | 2 845 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 883.00 | 3 934 483.00 | | 3 253 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 653.00 | 3 691 718.00 | | 2 173 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 104.00 | | 3 580 104.00 | 3 580 104.00 |
FG Production vendue services | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 963.00 | | 3 605 963.00 | 3 605 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 616.00 | |
GE Autres charges | | | 91 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 252.00 | 5 481.00 | | 8 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 042.00 | 64 052.00 | | 83 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873 699.00 | 43 315.00 | | 1 873 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873 699.00 | 43 315.00 | | 1 873 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 007.00 | 953.00 | | 1 624 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 007.00 | 953.00 | | 1 624 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 692.00 | 42 362.00 | | 249 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 727.00 | 45 996.00 | | 266 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 925.00 | 3 075 973.00 | | 5 534 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 319.00 | 2 940 148.00 | | 5 369 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 606.00 | 135 824.00 | | 165 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | 4 736.00 | | 1 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 257.00 | | 41 808.00 | 468 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578.00 | | 506 487.00 | 3 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | 419 028.00 | 3 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 799.00 | | 41 808.00 | 380 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 664.00 | 36 616.00 | | 137 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 429.00 | 36 616.00 | | 134 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 864.00 | 1 055 864.00 | | 1 055 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
VB T. V. A. | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VC Groupe et associés | 279 751.00 | 279 751.00 | | 279 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 318.00 | 100 794.00 | 419 524.00 | 545 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 011 110.00 | | | 20 011 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 767.00 | 529 767.00 | | 529 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 433.00 | 795 433.00 | | 795 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 327.00 | 1 147 103.00 | 59 224.00 | 1 206 327.00 |
VW T.V.A. | 199 656.00 | 199 656.00 | | 199 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 177.00 | 2 173 653.00 | 419 524.00 | 2 618 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 113.00 | 126 358.00 | | 21 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 824.00 | 221 740.00 | | 47 824.00 |
ST Autres comptes | 642 901.00 | 512 888.00 | | 642 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 766.00 | 213 495.00 | | 220 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 275.00 | 140 789.00 | | 3 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 949.00 | 126 358.00 | | 24 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 062.00 | | | 720 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 724.00 | | | 501 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 763.00 | 1 088 912.00 | | 914 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |