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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 179.00 | 821.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 094.00 | 10 502.00 | 23 592.00 | 34 094.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 104.00 | 16 681.00 | 33 423.00 | 50 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
084 Disponibilités | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
110 Total général Actif | 288 814.00 | 16 681.00 | 272 133.00 | 288 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 077.00 | | | 147 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 400.00 | | | 30 400.00 |